Plan de Renta

RUTA DE ACCESO: COMERCIAL > CRÉDITO Y COBRANZA > PLANEACIÓN DE COBRANZA > PLAN DE RENTAS > CREAR

Opciones disponibles:        

■Crear

■Modificar

■Visualizar

■Lista

DEFINICION

Sub-módulo integrado a Planeación de Cobranza, su función es la creación y control de plan de cargos periódicos a los clientes.

Condiciones:

❖Conocer el periodo de vigencia en el cual se manejara la Renta a Crear.

❖Indicar el Servicio/Producto a incluir en la Renta.

❖Establecer la frecuencia de cobro de la renta (Mensual, Bimestral, Trimestral, etc.)

➢Crear

Visualizaras la pantalla Rentas CxC, en ella deberás ingresar los datos solicitados:

Pestaña Cabecera:  

➢Descripción: El nombre que se asignara a la Renta (Pago Impuesto Predial, Mantto. De Jardinería, etc.)

➢Fechas de Vigencia: Especificar el periodo de fechas para la cual la Renta a generar estará activa, Ej.: durante un año 01-Enero-2014 al 31-Dic-2014.

➢Frecuencia: Indicar si la frecuencia para la aplicación de la Renta (Mensual, Bimestral, Trimestral, etc.)

➢Día de Aplicación: Indicar el día en el cual se realizara la Aplicación del cargo.

Nota: Los siguientes campos no están activos ya que son datos proporcionados por el sistema una vez grabado el documento.

✓Folio.- Foliación en automático, (1, 2, …., 10, …, 100)

✓Fecha.- Se toma la fecha actual del sistema operativo del Servidor.

✓Estatus.- los documentos cuentan con los siguientes estatus:

•02_Pendiente.- Estatus inicial de los documentos de Renta, nos indica que aún no se generan los Pedidos de Pago correspondientes.

•04_Aplicado.- Este estatus nos indica que se han generado los Pedidos de Pago correspondientes.

•06_Cancelado.- Documento cancelado, ya no podrá ser Aplicado ni modificado, solo para efectos de consulta.

Pestaña Datos Adicionales:  

➢Comentarios: Como su nombre lo indica en este campo podrás indicar cualquier comentario, observación con respecto al documento de Renta a crear.

Pestaña Control Interno

Una vez grabada la renta esta pestaña se podrá usar para efectos de consulta en la cual se explica quien la genero, y si ya fue aplicada que documentos son los generados.

Pestaña Clientes: Selecciona los Clientes a los cuales les corresponde la Renta a generar.

➢Cliente: De tu lista de Clientes selecciona uno por uno.

•Si conoces la clave, escríbela en el campo y un Enter para mostrar el nombre del cliente, si es correcto da clic en Agregar para enlistarlo.

•Si no la conoces da clic en el botón de los tres puntos para visualizar el listado de Clientes. Selecciona y da clic en OK para poder Agregarlo a la lista.

Pestaña Productos/Servicios: En ella deberás indicar los Productos o Servicios que involucran el cobro programado.

➢Clave Producto: Del catálogo de Productos/Servicios se debe elegir aquellos que conforme el cobro, para ello tienes dos opciones.-

•Si conoces la clave introdúcela en el campo y presiona la tecla Enter para ver la descripción.

•Usa el botón de los tres puntos para consultar el listado de Productos, selecciona el deseado y con botón OK.

➢Cantidad: Indica la cantidad el producto a cobrar.

➢Precio: El precio sin IVA establecido

➢%IVA: Si el producto incluye IVA da clic en el botón para activarlo.

➢Precio Iv In: Este campo te mostrara el Precio final.

Una vez finalizado da clic en Grabar para generar la Renta. El sistema graba el registro y mostrara un cuadro en el cual se especifica el folio del Movimiento.

Pregunta si deseas:

Imprimir: Activa la casilla para enviar la impresión a la impresora que selecciones, caso contrario deja la casilla en Bco.

Aplicar – Generar Pedidos de Pago:

•Activa la casilla si deseas que se Generen los Pedidos de Pago que corresponde a la Renta.

Visualizaras la pantalla Aplicación de Rentas CxC (Generar Pedidos de Pago). En ella da clic en botón Aplicar.

El sistema te pedirá confirmes la operación para ello da clic en botón Sí.

El proceso tardara unos minutos, al finalizar te mostrara un cuadro de dialogo en el cual te informa que el proceso finalizo. Clic en botón Aceptar.

Maines limpia el formulario para salir usa el botón Atrás o Salir.

Al finalizar se generaron 4 Pedidos de Pago (Frecuencia Trimestral), para cada cliente (son 10 clientes) con un total de $10.908.03.

En total 40 Pedidos de pago

•Si no deseas generar los pedidos de pago en ese momento deja la casilla en blanco y posteriormente puedes aplicar la Renta para ello revisa el proceso de Modificar Rentas.

Si deseas generar un nuevo Plan de Renta sigue los pasos del proceso, si no tienes Rentas por generar puedes salir de la ventana dando clic en botón Atrás o Salir para regresar a la ventana principal.

Observaciones:

❖Los documentos de Renta no afectan Inventarios.

❖No aumentan ni disminuyen los saldos de los Clientes enlistados en el documento.

➢Modificar

Esta opción del módulo de Renta es factible para su uso en los siguientes casos:

Caso 1.- Realizar cambios en el documento de Renta deseado (Ej.: Anexar/Eliminar un cliente, modificar el monto, modificar el Producto /Servicio, etc.)

Condiciones:

❖Conocer el folio de la Renta a modificar o aplicar.

❖El estatus de la renta debe ser 02_PENDIENTE.

Proceso

➢Doble clic en la opción y visualizaras la ventana Modificar Rentas CxC.

➢Usar el botón Abrir, se mostrara un cuadro de dialogo en cual se te pide ingresar el folio de la Renta deseado.

➢Visualizaras los datos contenidos de la Renta.

➢Realiza los cambios necesarios. Una vez finalizado verifica que los datos sean correctos y da clic en botón Grabar.

➢El sistema te mostrara un mensaje donde se confirma que el documento ha sido guardado.

Opciones:

Imprimir: Activa la casilla para enviar la impresión a la impresora que selecciones, caso contrario deja la casilla en Bco.

Aplicar – Generar Pedidos de Pago: Activa la casilla si deseas que se Generen los Pedidos de Pago que corresponde a la Renta (revisa el proceso de Aplicación de Pedidos de Pagos), caso contrario deja la casilla en Bco.

➢Clic en botón Ok: con ello te regresara a la pantalla  de Modificar Rentas CxC en blanco, para realizar cambios a otro documento de Renta.

Si deseas modificar otro documento sigue los pasos del proceso, caso contrario puedes salir de la ventana dando clic en botón Atrás o Salir para regresar a la ventana principal.

Observaciones

➢Si el Estatus del documento es diferente a 02_PENDIENTE al momento de Grabar el sistema envía un mensaje de error.

Se deberá revisar el estatus actual del documento si esta aplicado a Pedidos de Pago se deberá desaplicar.

Caso 2.- Aplicar o Desaplicar Pedidos de Pago de una Renta existente, previamente autorizada

Aplicar – Generar Pedidos de Pago

Este proceso genera los Pedidos de Pago correspondiente a la Renta deseada. Ejemplo

➢Visualizaras la ventana Modificar Rentas CxC, en ella da clic en botón Abrir para indicar el Folio de la Renta para su aplicación.

➢Una vez elegida la Renta se mostrara la información contenida, revisa si la información es correcta.

•Si la Renta contiene un error, (falta asignar un cliente, un cliente no debe ir, el precio es incorrecto, etc.) realiza la modificación correspondiente y da clic en Grabar.

•Vuelve a abrir la Renta para generar la Aplicación de los Pedidos de pago.

➢De la barra de menú selecciona Rentas CxC, ubicado en la parte superior Izquierda, y del listado que se despliega da clic en Aplicar – Generar Pedidos de Pago.

➢El sistema te mostrara la ventana Aplicación de Rentas CxC (Generar Pedidos de Pago), en ella te muestra la siguiente información.

       Se generan 8 Pedidos de Pago.

       2 Pedidos con Fecha Planeada 01/01/2014

       2 Pedidos con Fecha Planeada 01/04/2014

       2 Pedidos con Fecha Planeada 01/07/2014

       2 Pedidos con Fecha Planeada 01/10/2014

➢Verificar si la información obtenida es correcta, procede a la generación de los pedidos para ello da clic en botón Aplicar.

➢El sistema solicita se confirme la Aplicación si es afirmativo da clic en botón Sí. El sistema procede a la generación.

Al finalizar avisara que los pedidos de pago se han generado correctamente.

•Si no estás seguro de la aplicación da clic en botón No, el sistema no genera los pedidos y puedes salir de la pantalla.

➢Da clic en botón Aceptar y el sistema limpia la pantalla, debes dar clic en botón Atrás para regresar a la pantalla de Modificar Renta CxC y aplicar otra Renta. O botón Salir para regresar a la pantalla principal.

Desaplicar – Eliminar Pedidos de Pago

Con esta opción podemos, como su nombre indica, eliminar los Pedidos de Pago generados previamente de la renta seleccionada.

En el proceso anterior de generaron 8 pedidos y el documento Renta con folio 7 quedo con estatus 04_APLICADO. Al realizar el siguiente proceso los 8 Pedidos se borraran del sistema y el estatus cambia de 04_APLICADO a 02_PENDIENTE.

Condiciones:

❖Los Pedidos de Pago no  deberán tener documentos asociados y contar con estatus 02_PENDIENTE.

➢Visualizaras la ventana Modificar Rentas CxC, en ella da clic en botón Abrir para indicar el Folio de la Renta para su aplicación.

➢Una vez elegida la Renta se mostrara la información contenida. Si deseas saber cuáles son los Pedidos de Pago generados por la renta ve a pestaña Control Interno y da clic en botón Documentos Siguientes. Se enlistaran los pedidos asociados.

➢De la barra de menú selecciona Rentas CxC, ubicado en la parte superior Izquierda, y del listado que se despliega da clic en Desaplicar – Eliminar Pedidos de Pago.

➢Se mostrara un cuadro de dialogo en el cual se indican los movimientos a generar una vez confirmada la operación.

➢Al dar clic en botón Si, el sistema procede con la acción.

•Si el sistema detecta que los Pedidos de Pago asociados, cuentan con un documento relacionada envía un mensaje de error.

En caso de suceder deberás verificar los Pedidos de Pago y eliminar los documentos asociados.

•En caso de no detectar errores el sistema elimina los Pedidos de Pago asociados y al finalizar envía un mensaje. El documento de Renta pasa a estatus 02_PENDIENTE.

➢Visualizar

Desde esta pantalla podrás consultar un documento a la vez. En ella no podrás realizar cambios al documento.

➢En la pantalla que se muestra da clic en el botón Abrir e ingresar el folio del documento a consultar y dar clic en Aceptar.

➢El sistema te mostrara la información contenida en el documento para efectos de consulta.

➢Si deseas consultar otro documento usa nuevamente el botón Abrir para indicar el folio. De lo contrario usa los botones Atrás o Salir para regresar a la pantalla principal.

➢Borrar

Desde esta pantalla podrás consultar un documento a la vez. En ella no podrás realizar cambios al documento.

➢En la pantalla que se muestra da clic en el botón Abrir e ingresar el folio del documento a consultar y dar clic en Aceptar.

➢El sistema te mostrara la información contenida en el documento Seleccionado.

➢Para eliminar la Renta usa el botón Borrar.

➢El sistema te confirmara que la operación fue realizada. Clic en botón Aceptar.

➢Maines limpiara la ventana. Si deseas eliminar otra renta sigue el proceso descrito.

Nota: si el documento selecciona tiene documentos vinculados (Pedidos de pago, generados), Maines te enviara un error. En este caso deberás ingresar a verificar el estatus del documento.

➢Lista

Esta opción te permite generar un listado de los documentos de Renta existentes en el sistema, te ofrece un grupo de filtros con los cuales podrás establecer criterios de consulta (por periodo de fechas, por rango de folios, por un cliente específico, etc.).

➢Visualizaras la ventana de Filtro Lista RENTAS, en ella encontraras una serie de filtros a usar para generar tus consultas.

✓Folio.- Permite consultar un solo documento de renta o un grupo de ellos bajo las siguientes condiciones.

✓Fecha Creación.- Consultar aquellos documentos creados en un rango de fecha (un mes, una semana, quince días) o de un día especifico.

✓Frecuencia.- Permite seleccionar los documentos de renta con una frecuencia establecida (1mes, 2mes, 3mes,…, 12mes)

✓Producto.- Enlistar los documentos de renta que conlleve un producto/servicio en específico.

✓Cliente.- Permite la consulta de los documentos de un solo cliente.

✓Autor del Registro.- Se mostraran los documentos creados por el autor a consultar.

➢Una vez establecidos los filtros a usar da clic en botón Enter, para enlistar los documentos que cumplan con los criterios.

➢El reporte está disponible para su impresión, si lo requieres, para ello da clic en menú Archivo, en ella encontraras 3 opciones.-

■Imprimir: al seleccionarlo manda el cuadro de dialogo Imprimir, en el cual deberás seleccionar la impresora a la cual enviaras el reporte y dar clic en botón Imprimir.

■Grabar en Archivo Local (Excel – Txt): Se mostrara un cuadro de dialogo en el cual debes especificar el nombre del reporte y la ruta donde se guardara.

■Abrir Excel: Al elegir esta opción el sistema importara el reporte que estas visualizando a un archivo de Excel y se abrirá en el momento para su edición y posteriormente lo puedas grabar.

➢Si necesitas revisar un documento contenido en el listado basta con dar doble clic sobre el renglón seleccionado. El sistema te mostrara la pantalla de Visualizar con el documento de Renta elegido.

➢Para regresar al listado da clic en botón Atrás o botón Salir para regresar a pantalla principal.