Análisis de CxC: Cartera de Clientes

Análisis Global

Reporte consolidado  de cuentas por cobrar. Enlista todos los clientes con saldo pendiente. En la ventana Análisis se muestran un grupo de filtros para apoyarte con el reporte.

Una vez definido tus filtros de búsqueda, da clic en botón Ejecutar Reporte. Se muestra el reporte correspondiente con las siguientes características.

Si deseas consultar el estado de cuenta de un cliente, selecciónalo y con doble clic para consultar la información.

Con botón Atrás para regresar al reporte Global, si deseas imprimir el reporte ve a menú Archivo > Imprimir, clic en OK, y Selecciona la impresora y las copias necesarias.

Análisis Tabular

Reporte para generar un estado de cuenta de un cliente en específico. Ideal para la entrega al cliente cuando te solicite un reporte de su saldo.

En él se detallan todos los movimientos Cargos/Abonos realizados por el cliente durante el periodo consultado.

Clic en botón Ejecutar Reporte para visualizar el estado de cuenta.

Con botón Atrás para regresar a los filtros por si deseas consultar otro cliente, si deseas imprimir el reporte ve a menú Archivo > Imprimir, selecciona la forma a imprimir clic en OK, y Selecciona la impresora y las copias necesarias.

Análisis Detallado

Reporte de movimientos Cargos/Abonos de uno o todos los clientes, durante un periodo determinado.

Clic en botón Detalle x Remisión, Ped. Pago, para generar el reporte

Si deseas imprimir el reporte ve a menú Archivo > Imprimir, selecciona la forma a imprimir clic en OK, y Selecciona la impresora y las copias necesarias.

Reporte de Rems/Facts Vencidas

Reporte donde se enlistan todos los documentos deudores vencidos, se analizan en base a la Fecha de Aplicación o Fecha de Vencimiento. Puedes consultar por un cliente en específico o todos.

En la pantalla de Filtro FACTURAS/REMISIONES VENCIDAS, encontraras una serie de filtros a usar para generar tu reporte.

Clic en botón Enter para visualizar el reporte generado.

Si deseas imprimir el reporte clic en Archivo  > Imprimir, selecciona la impresora deseada y las copias a necesitar.

Con botón Atrás regresas a la pantalla de filtros, para generar otra consulta o Salir para regresar a pantalla principal.

Análisis Documentos Deudores

❖ Documento Deudor

Reporte para analizar un documento deudor (CARGO). Usa el botón Abrir para indicar el folio a consultar.

Con botón Tomar para visualizar la información del documento deudor seleccionado.

✓ Docto Deudor Cliente: Información del documento, fecha de creación, estatus actual y monto total del cargo.

✓ Pagos del Cliente: Se enlistan los documentos pagadores aplicados (compensados) a este documento.

✓ Saldo Final: Muestra el saldo pendiente.

Si deseas imprimir el reporte clic en Archivo  > Imprimir, selecciona la impresora deseada y las copias a necesitar.

Con botón Atrás regresas a la pantalla de filtros, para generar otra consulta o Salir para regresar a pantalla principal.

❖Lista Doctos. Deudores con pagos aplicados

Reporte de todos los documentos deudores con o sin pagos aplicados (compensaciones). En la pantalla de filtros utiliza los que necesites.

Clic en botón Enter, y se enlistaran todos los documentos deudores del periodo consultado, en ella se pueden observar los que están SALDADOS y su pagos asociados y los PENDIENTES de pago.

Si deseas imprimir el reporte clic en Archivo  > Imprimir, selecciona la impresora deseada y las copias a necesitar.

Análisis Documentos Pagos

❖ Documento de Pago

Reporte para analizar un documento deudor (CARGO). Usa el botón Abrir para indicar el folio a consultar.

Con botón Tomar para visualizar la información del documento deudor seleccionado.

✓ Docto Deudor Cliente: Información del documento, fecha de creación, estatus actual y monto total del Pago.

✓ Pagos del Cliente: Se enlistan los documentos deudores a los cuales se aplicó (compenso)  este documento.

✓ Saldo Final: Muestra el saldo pendiente por aplicar.

Si deseas imprimir el reporte clic en Archivo  > Imprimir, selecciona la impresora deseada y las copias a necesitar.

Con botón Atrás regresas a la pantalla de filtros, para generar otra consulta o Salir para regresar a pantalla principal.

❖ Lista Doctos. de Pago con aplicaciones de pago

Reporte para analizar un documento de pago (ABONO). Usa el botón Abrir para indicar el folio a

Reporte de todos los documentos deudores con o sin pagos aplicados (compensaciones). En la pantalla de filtros utiliza los que necesites.

Clic en botón Enter, y se enlistaran todos los documentos de pago del periodo consultado, en ella se pueden observar los que están SALDADOS y los documentos deudores a los cuales fueron aplicados y los Saldos Pendientes.

Si deseas imprimir el reporte clic en Archivo  > Imprimir, selecciona la impresora deseada y las copias a necesitar.

Auditoria: Cargos y Abonos de Clientes

Reporte en el cual se especifican documentos existentes en el sistema que presenten errores. Debes consultar por tipo de documento CARGO o ABONO, durante un periodo establecido, por un cliente o todos.

Al finalizar de establecer los filtros clic en Ejecutar Análisis, para generar el reporte.

Abonos

Cargos

Si deseas imprimir el reporte clic en Archivo  > Imprimir, selecciona la impresora deseada y las copias a necesitar.