Pedido de Pago

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Opciones disponibles:        

•Crear        

•Modificar

•Visualizar

•Cancelar

•Borrar

•Lista

•Pool Pedidos de Pago

•Aplicación Masiva a Cartera CxC

DEFINICION

Pedido de Pago documento que te permite generar CARGOS a una persona por la prestación de un Servicio o la venta de un Producto, ofrecido por la empresa.

Este documento afecta el estado de cuenta de la persona aumentando la deuda que tiene con la empresa.

El siguiente Proceso explica la creación y Aplicación de Pedidos de Pago.

➢Crear

Visualizaras la pantalla CREAR. En ella ingresa los datos solicitados.

■Pestaña Cabecera:

•Cliente.- Selecciona el cliente al cual se le generara el cobro por algún o algunos productos/servicios ofrecidos. Si conoces la clave ingrésala en el campo de lo contrario has uso del botón de los 3 puntos para visualizar el listado y seleccionar el cliente.

•Fecha Plan de Cobro.- Indica la fecha en la cual se aplicara el cobro al cliente.

•Comentarios.- Si tienes una observación o comentario usa este campo para escribirlo.

•Folio, Fecha Creación y Estatus.- Campos inactivos los cuales serán llenados por el sistema una vez grabado el Pedido de Pago.

■Pestaña Partidas.- En esta pestaña debes seleccionar el o los CONCEPTOS.

•Clave Producto.- Si conoces la clave ingrésala en el campo de lo contrario usa el botón de los 3 puntos para consultar el listado y seleccionar el producto.

•Cantidad.- Indica la cantidad que se otorgó del producto seleccionado, debe ser numérico.

•Precio.- Si el concepto seleccionado tiene registrado lista de precios te aparecerá el precio 1 de la lista, de lo contrario aparecerá en blanco. Para cambiar o ingresar un precio puedes hacerlo directamente en el campo.

•%iva.- Si el producto a ingresar lleva IVA asigna el valor en decimales, de lo contrario déjalo en blanco.

•Comentarios.- Podrás establecer un comentario por concepto.

•Agregar.- Botón que te anexa el o los productos seleccionados, al dar clic en él se mostraran en un listado inferior.

•Totales.- Se muestra el cálculo de Subtotal, IVA y Total. Monto final por el cual se generar el CARGO.

•Otros Imp..- Si manejas Retenciones u otros impuestos (Ret. IVA, Ret ISR, ISH, etc.) aquí se mostrara el total correspondiente.

■Una vez cargada la información, verifica que sea correcta. Da clic en botón Grabar para guardar el Pedido.

■El sistema confirmara que el documento fue grabado y te mostrar el folio asociado al pedido de pago, a su vez te pregunta si deseas:

•Imprimir.- Activa la casilla para mandar la impresión y seleccionar la impresora deseada.

•

Ejemplo de Impresión

•Aplicar a Cartera (tol. + 3dias).- Por default esta activada, lo que realizara es aplicar (aumentar) el saldo del cliente en su estado de cuenta. Dependerá mucho de la fecha programada.

■Si la fecha programada está dentro del rango, la fecha de creación + 3 días posteriores. Se aumentara el saldo en el estado de cuenta del cliente.

■

■Si la fecha programada es posterior a más de 3 días de la fecha de creación, el sistema enviara un error.

■Ejemplo: el pedido de pago se generó el 01/08/2014 pero su fecha programada es 20/08/2014.

■

■En este caso deberás aplicar el Pedido de Pago el 20/08/2014, y para ello debes revisar el proceso de Modificar Pedido de Pago.

■Clic en botón Ok para aceptar los cambios. Maines limpia la pantalla permitiéndote generar un Pedido nuevo.

■Si ya finalizaste usa los botones Atrás o Salir para regresar al menú principal.

➢Modificar

Con esta opción con la cual podrás aplicar a cartera un documento con estatus pendiente o modificar un Pedido de Pago (monto, el cliente, etc.).

1.- Realizar cambios a Pedidos de Pago.-

■Botón Abrir, para abrir el documento a modificar.

✓Si conoces el folio ingrésalo en el campo y con botón Tomar.

✓Si no lo recuerdas usa Ver Listado, en la pantalla puedes filtrar por Fecha de Creación, Fecha Programada, por Cliente. De la lista mostrada selecciona el Pedido y clic en botón Ok.

■Se mostrara la información contenida en el Pedido de Pago.

■Procede a realizar los cambios en el documento, una vez finalizado usa el botón Grabar para guardar los cambios.

■El sistema confirmara que los cambios fueron grabado.

■Clic en botón Ok para aceptar los cambios. Maines limpia la pantalla permitiéndote modificar otro Pedido.

■Si ya finalizaste usa los botones Atrás o Salir para regresar al menú principal.

Nota: para realizar modificaciones a un pedido de pago.

✓El estatus debe ser Pendiente

✓No tener movimientos de Abono asociados.

2.- Aplicar a Cartera CxC

Si tienes documentos Pedidos de Pago pendientes de aplicar (afectar cartera), con esta opción lo puedes realizar. Para ello debes tener en cuenta que los Pedidos de Pago deben tener Estatus 02_PENDIENTE, y la fecha programada debes ser próxima a la fecha actual.

■Botón Abrir para indicar el folio del pedido deseado.

o

■Se mostrara el contenido del documento, usa el menú Pedido de Pago y de la lista desplegada selecciona Aplicar a Cartera CxC.

o

■El sistema confirmara la aplicación a cartera, es decir aumenta el saldo del Cliente.

■El estatus del pedido cambia de Pendiente ha Aplicado, la ventana se limpia para permitir aplicar o modificar otro Pedido de pago.

■Si deseas ver cuál fue el documento generado, vuelve abrir el pedido de pago y en pestaña Control Interno, da clic en Documentos Siguientes.

3.- Eliminar Aplicación a Cartera CxC

En caso de haber aplicado un Pedido de Pago por error, Maines te brinda la posibilidad de deshacer la operación.

■Para ello debes abrir el Pedido de Pago, usa el botón Abrir.

■En menú Pedido de Pago selecciona, Eliminar Aplicación a Cartera CxC.

■Maines confirma la operación, el Pedido de pago pasa de estatus Aplicado a Pendiente.

➢Visualizar

Esta ventana solo te permite consultar la información de los Pedidos de pago generados. No se podrá realizar cambios en el contenido del documento ni aplicar a cartera.

■Botón Abrir para indicar el folio del pedido deseado.

■Maines mostrara el contenido del Pedido de Pago.

■El documento lo puedes imprimir o mandar a un archivo de Excel, para ello usa el menú Archivo esquina superior izquierda.

■Si deseas consultar otro pedido, usa el botón Abrir de lo contrario botón Atrás o Salir para regresar al menú principal.

➢Borrar

Maines te presenta esta opción para eliminar del sistema Pedidos de Pago innecesarios (repetidos o simplemente ya no funcionen).

Condiciones:

•El pedido de pago debe tener estatus PENDIENTE.- de lo contrario mostrara un error como se puede observar en la siguiente imagen. Para ello debes Eliminar Aplicar a Cartera CxC.

•No debe estar vinculado a una Renta.- Si el pedido de pago procede de una Renta debes eliminarlo desde Plan de Rentas > Modificar > Desaplicar (eliminar) Pedidos de Pago

■Botón Abrir para indicar el folio del pedido deseado.

■Una vez abierto el Pedido de Pago indicado, usa el botón Borrar para eliminarlo del sistema.

■Maines confirmara la operación.

➢Lista

Con esta opción podrás revisar los Pedidos de Pago, generados durante un periodo de Fechas, por un Cliente específico, por una Fecha de Cobro, por un Producto en específico, etc.

El sistema te mostrara la pantalla Filtro Lista Pedidos de Cobro, en ella específica los filtros a usar para tu consulta.

Da un Enter para ingresar al Listado, el sistema mostrara los pedidos de Pago que coincidan con los filtros establecidos.

Para visualizar un Pedido da doble clic sobre la línea correspondiente y se mostrara la ventana Visualizar.

En ella podrás checar la información correspondiente al Pedido de Pago, Fecha de creación, Folio asignado, estatus, Cliente, la Fecha de Cobro y los productos/servicios a cobrar.

Da clic botón Atrás para regresar al listado de Pedidos o botón Salir para regresar a la pantalla principal.

Nota: Los Pedidos de Pago no afectan Cartera, no aumenta ni disminuye el Edo. de Cta. del o los Clientes asignados en la Renta generada.

➢Aplicación Masiva

Visualizaras la ventana Filtros Lista Aplicar Masivamente a CxC.

Encontraras los siguientes filtros, los cuales puedes hacer uso de los tres o solo uno:

✓Fecha Planeada de Pago: Indica la fecha de cobro establecida en los pedidos de pago. Ej.: si es a principios de Enero (01/01/2013 -15/01/2013), a finales de Junio (20/06/2013 – 30/06/2013)

✓Clave Cliente: Si deseas aplicar los pedidos de un solo cliente, ingresa la clave del cliente o selecciónalo del listado. Ej.: 511 Sr. Nicolás Escalante Cano. Si deseas aplicar los Pedidos Pendientes a todos tus clientes deja esta casilla en blanco.

✓Estatus: Con este campo podrás aplicar aquellos pedidos que estén PENDIENTES.

Una vez indicado los criterios de la consulta da un Enter y pasar a la pantalla de Aplicación Masiva a CxC.

Para efectos de este ejemplo se estableció en filtros el periodo de Fecha de cobro el mes de Enero 2013, se muestra el listado de los Pedidos de Pago que cumplen este criterio.

Antes de Aplicar a Cartera debes activar la casilla de los Pedido de Pago, por default se activan todos, en caso de que un Pedido de Pago no Proceda desactiva la casilla.

Da clic en botón Aplicar Cartera CxC, para ejecutar la acción. (Puede demorar unos minutos, dependiendo del número de Pedidos a aplicar).

Una vez finalizado el proceso se mostrara el siguiente mensaje

Dar clic en botón OK y se mostrara la pantalla en blanco.

Da clic botón Atrás para regresar a la pantalla de Filtros o botón Salir para regresar a la pantalla principal.

Nota: Este proceso aumenta el Edo. De Cta. de los clientes a los cuales están asociados los Pedidos de Pago aplicados.