Se entregan recursos a Funcionarios, para que los ejerzan en sus comunidades, distritos, etc. Ejemplo: Recuros entregados a Diputados para que los ejerzan en favor de la sociedad que representan.
Ejemplo: se entregan 10,000 pesos al funcionario publico. Las Etapas/Polizas a generar son:
Crear una Poliza-Diario de Cuenta por pagar por 10,000.00
Emitir el Cheque/transferencia y generar la Poliza-Egreso
Poliza de Comprobacion del Gasto: Se generar cuando el funcionario ejerce el gasto, y presenta las comprobaciones (Documentos, Facturas, etc)
Poliza de Compensacion/aplicacion: Aplica las comprobaciones a la Cuenta pendiente de Comprobar
En total, son 4 polizas que se deben generar:
Detalle de las Polizas:
1.- Poliza-Diario de la Cuenta por Pagar
Es el registro contable del monto a entregar al funcionario. no tiene afectación presupuestal
Ruta: ContabilidadGob>>Cuentas por Pagar>>Crear CxP Anticipo/Gtos a comprobar
No hay afectacion presupuestal, las cuentas patrimoniales afectadas son:
Cuenta | Subcuenta | Cargo | Abono | |
|---|---|---|---|---|
1-1-2-3-Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | IdFuncionario | 10,000 | CxP | |
2-1-1-5-transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | IdFuncionario | 10,000 | CxP |
2.- Emitir Cheque/Transferencia a favor del funcionario
Emitir el Cheque o transferencia bancaria a favor del Funcionario, y generar Poliza-Egreso
Ruta: FinanzasGob>>Bancos>>Pagos,Cheques,traspasos>>Pagar CxP pendientes del Pago
No hay afectacion presupuestal, las cuentas patrimoniales afectadas son:
Cuenta | Subcuenta | Cargo | Abono | |
|---|---|---|---|---|
2-1-1-5-transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | IdFuncionario | 10,000 | GastosXComprobar | |
1-1-1-2- Bancos/Tesoreria | CtaBancaria | 10,000 | GastosXComprobar |
En la pantalla de seleccion (filtros)
Seleccionar Anticipos
Opcionalmente se puede indicar el Id (Clave de empleado) del funcionario
3.- Comprobacion de Gastos
Dias despues el Funcionario presenta Facturas y evidencias que amparan/compruebael Gasto/compra
Se generar una Poliza de Cuenta por Pagar para registrar las comprobaciones
A) Comprobación masiva/grupal:
Ruta: ContabilidadGob>>Cuentas por Pagar>>Crear CxP No fiscal
Ejemplo: Proyecto: 1484, COG=4419 Ayudas sociales
Cuentas contables afectadas:
Cuenta | Subcuenta | Cargo | Abono | |
|---|---|---|---|---|
5-2-4-1-Ayudas soc a personas | IdFunc | 10,000 | CxP | |
2-1-1-5-Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | IdFunc | 10,000 | CxP | |
8-2-4-Egresos Comprometido | IdFunc | 10,000 | ||
8-2-2-Egresos por Ejercer | IdFunc | 10,000 | ||
8-2-5-Egresos Devengado | IdFunc | 10,000 | ||
8-2-4-Egresos Comprometido | IdFunc | 10,000 |
4.- Aplicacion/Compensacion
Poliza de Compensacion/aplicacion: Aplica las comprobaciones a la Cuenta pendiente de Comprobar
Contabilidad Gob>>Aplicar Pagos a Adeudos>>Aplicar Pagos a Adeudos
Genera una Poliza-Diario
Marca la Poliza Deudora (del paso 1), como como Pagada
Marca la Poliza CxP (Paso 3) como Saldada
Cuentas afectadas
Cuenta | Cargo | Abono | |
2-1-1-5 -Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 10,000 | APLICACION_GTO | |
1-1-2-3-Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 10,000 | APLICACION_GTO | |
8-2-6-EgEjercido | 10,000 | APLICACION_GTO | |
8-2-5-EgDevengado | 10,000 | APLICACION_GTO | |
8-2-7-EgPagado | 10,000 | APLICACION_GTO | |
8-2-6-EgEjercido | 10,000 |