Gastos a Comprobar Diputados (Ayudas sociales)
- Hector Nuñez
Se entregan recursos a Funcionarios, para que los ejerzan en sus comunidades, distritos, etc. Ejemplo: Recursos entregados a Diputados para que los ejerzan en favor de la sociedad que representan.
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Ejemplo: se entregan 10,000 pesos al funcionario publico. Las Etapas/Polizas a generar son:
Crear una Poliza-Diario de Cuenta por pagar por 10,000.00
Emitir el Cheque/transferencia y generar la Poliza-Egreso
Poliza de Comprobacion del Gasto: Se generar cuando el funcionario ejerce el gasto, y presenta las comprobaciones (Documentos, Facturas, etc)
Poliza de Compensacion/aplicacion: Aplica las comprobaciones a la Cuenta pendiente de Comprobar
En total, son 4 polizas que se deben generar:
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Detalle de las Polizas:
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1.- Poliza-Diario de la Cuenta por Pagar
Es el registro contable del monto a entregar al funcionario. no tiene afectación presupuestal
Ruta: ContabilidadGob>>Cuentas por Pagar>>Crear CxP Anticipo/Gtos a comprobar
No hay afectacion presupuestal, las cuentas patrimoniales afectadas son:
Cuenta | Subcuenta | Cargo | Abono | Â |
|---|---|---|---|---|
1-1-2-3-Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | IdFuncionario | 10,000 | Â | CxP |
2-1-1-5-transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | IdFuncionario | Â | 10,000 | CxP |
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2.- Emitir Cheque/Transferencia a favor del funcionario
Emitir el Cheque o transferencia bancaria a favor del Funcionario, y generar Poliza-Egreso
Ruta: FinanzasGob>>Bancos>>Pagos,Cheques,traspasos>>Pagar CxP pendientes del Pago
No hay afectacion presupuestal, las cuentas patrimoniales afectadas son:
Cuenta | Subcuenta | Cargo | Abono | Â |
|---|---|---|---|---|
2-1-1-5-transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | IdFuncionario | 10,000 | Â | GastosXComprobar |
1-1-1-2- Bancos/Tesoreria | CtaBancaria | Â | 10,000 | GastosXComprobar |
En la pantalla de seleccion (filtros)
Seleccionar Anticipos
Opcionalmente se puede indicar el Id (Clave de empleado) del funcionario
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3.- Comprobacion de Gastos
Dias despues el Funcionario presenta Facturas y evidencias que amparan/compruebael Gasto/compra
Se generar una Poliza de Cuenta por Pagar para registrar las comprobaciones
A) Comprobación masiva/grupal:
Ruta: ContabilidadGob>>Cuentas por Pagar>>Crear CxP No fiscal
Ejemplo: Proyecto: 1484, COG=4419 Ayudas sociales
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Cuentas contables afectadas:
Cuenta | Subcuenta | Cargo | Abono | Â |
|---|---|---|---|---|
5-2-4-1-Ayudas soc a personas | IdFunc | 10,000 | Â | CxP |
2-1-1-5-Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | IdFunc | Â | 10,000 | CxP |
8-2-4-Egresos Comprometido | IdFunc | 10,000 | Â | Â |
8-2-2-Egresos por Ejercer | IdFunc | Â | 10,000 | Â |
8-2-5-Egresos Devengado | IdFunc | 10,000 | Â | Â |
8-2-4-Egresos Comprometido | IdFunc | Â | 10,000 | Â |
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4.- Aplicacion/Compensacion
Poliza de Compensacion/aplicacion: Aplica las comprobaciones a la Cuenta pendiente de Comprobar
Contabilidad Gob>>Aplicar Pagos a Adeudos>>Aplicar Pagos a Adeudos
Genera una Poliza-Diario
Marca la Poliza Deudora (del paso 1), como como Pagada
Marca la Poliza CxP (Paso 3) como Saldada
Cuentas afectadas
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Cuenta | Cargo | Abono | Â |
2-1-1-5 -Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 10,000 | Â | APLICACION_GTO |
1-1-2-3-Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | Â | 10,000 | APLICACION_GTO |
8-2-6-EgEjercido | 10,000 | Â | APLICACION_GTO |
8-2-5-EgDevengado | Â | 10,000 | APLICACION_GTO |
8-2-7-EgPagado | 10,000 | Â | APLICACION_GTO |
8-2-6-EgEjercido | Â | 10,000 | Â |
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