Gastos a Comprobar Diputados (Ayudas sociales)
- Hector Nuñez
Se entregan recursos a Funcionarios, para que los ejerzan en sus comunidades, distritos, etc. Ejemplo: Recursos entregados a Diputados para que los ejerzan en favor de la sociedad que representan.
Ejemplo: se entregan 10,000 pesos al funcionario publico. Las Etapas/Polizas a generar son:
Crear una Poliza-Diario de Cuenta por pagar por 10,000.00
Emitir el Cheque/transferencia y generar la Poliza-Egreso
Poliza de Comprobacion del Gasto: Se generar cuando el funcionario ejerce el gasto, y presenta las comprobaciones (Documentos, Facturas, etc)
Poliza de Compensacion/aplicacion: Aplica las comprobaciones a la Cuenta pendiente de Comprobar
En total, son 4 polizas que se deben generar:
Detalle de las Polizas:
1.- Poliza-Diario de la Cuenta por Pagar
Es el registro contable del monto a entregar al funcionario. no tiene afectación presupuestal
Ruta: ContabilidadGob>>Cuentas por Pagar>>Crear CxP Anticipo/Gtos a comprobar
No hay afectacion presupuestal, las cuentas patrimoniales afectadas son:
Cuenta | Subcuenta | Cargo | Abono |
|
|---|---|---|---|---|
1-1-2-3-Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | IdFuncionario | 10,000 |
| CxP |
2-1-1-5-transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | IdFuncionario |
| 10,000 | CxP |
2.- Emitir Cheque/Transferencia a favor del funcionario
Emitir el Cheque o transferencia bancaria a favor del Funcionario, y generar Poliza-Egreso
Ruta: FinanzasGob>>Bancos>>Pagos,Cheques,traspasos>>Pagar CxP pendientes del Pago
No hay afectacion presupuestal, las cuentas patrimoniales afectadas son:
Cuenta | Subcuenta | Cargo | Abono |
|
|---|---|---|---|---|
2-1-1-5-transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | IdFuncionario | 10,000 |
| GastosXComprobar |
1-1-1-2- Bancos/Tesoreria | CtaBancaria |
| 10,000 | GastosXComprobar |
En la pantalla de seleccion (filtros)
Seleccionar Anticipos
Opcionalmente se puede indicar el Id (Clave de empleado) del funcionario
3.- Comprobacion de Gastos
Dias despues el Funcionario presenta Facturas y evidencias que amparan/compruebael Gasto/compra
Se generar una Poliza de Cuenta por Pagar para registrar las comprobaciones
A) Comprobación masiva/grupal:
Ruta: ContabilidadGob>>Cuentas por Pagar>>Crear CxP No fiscal
Ejemplo: Proyecto: 1484, COG=4419 Ayudas sociales
Cuentas contables afectadas:
Cuenta | Subcuenta | Cargo | Abono |
|
|---|---|---|---|---|
5-2-4-1-Ayudas soc a personas | IdFunc | 10,000 |
| CxP |
2-1-1-5-Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | IdFunc |
| 10,000 | CxP |
8-2-4-Egresos Comprometido | IdFunc | 10,000 |
|
|
8-2-2-Egresos por Ejercer | IdFunc |
| 10,000 |
|
8-2-5-Egresos Devengado | IdFunc | 10,000 |
|
|
8-2-4-Egresos Comprometido | IdFunc |
| 10,000 |
|
4.- Aplicacion/Compensacion
Poliza de Compensacion/aplicacion: Aplica las comprobaciones a la Cuenta pendiente de Comprobar
Contabilidad Gob>>Aplicar Pagos a Adeudos>>Aplicar Pagos a Adeudos
Genera una Poliza-Diario
Marca la Poliza Deudora (del paso 1), como como Pagada
Marca la Poliza CxP (Paso 3) como Saldada
Cuentas afectadas
Cuenta | Cargo | Abono |
|
2-1-1-5 -Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 10,000 |
| APLICACION_GTO |
1-1-2-3-Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo |
| 10,000 | APLICACION_GTO |
8-2-6-EgEjercido | 10,000 |
| APLICACION_GTO |
8-2-5-EgDevengado |
| 10,000 | APLICACION_GTO |
8-2-7-EgPagado | 10,000 |
| APLICACION_GTO |
8-2-6-EgEjercido |
| 10,000 |
|