Póliza Contable

El sistema Maines les permite Crear, Modificar, Visualizar y/o borrar una póliza, además ver en lista las Pólizas generadas, dentro de CONTABILIDAD-Pólizas

DEFINICIÓN

Las pólizas contables son los documentos tanto físicos como digitales que contienen los registros contables de una o varias operaciones realizadas por una persona o una empresa.

Los tipos de pólizas son:

Ingreso
Egreso
Diario
Apertura
Reapertura
Ajuste
Cheque

Para realizar pólizas en Maines debes tener previamente CREADO el catálogo de cuentas y configurado el EJERCICIO/PERIODO CONTABLE ACTIVO en Parámetros Contables.

CREAR

CONTABILIDAD-Pólizas-Crear.

Dando doble clic a opción Crear para ingresar a la ventana de captura (fig1.2).

Fig1.2

LLENADO DE DATOS

Cabecera/Encabezado:

Póliza (es el folio), no es editable, este lo asigna el sistema al Grabar la Póliza.
Tipo., Damos clic a al botón Tipo y desplegara las opciones: IG, DR, EG, AJ, AP, RA, PC.

Fig1.3

Fecha, Damos clic al botón de Fecha (3puntos) el sistema nos desplegara un calendario para selección.

Concepto y Referencia, son campos a texto libre opcionales.
UUID (folio fiscal), es aquí donde asignamos el CFDI de venta (nuestros XML) o compras (los XML de nuestros proveedores). A cada póliza de ingreso y egreso le corresponde un UUID.

1.- Damos Clic al botón de UUID (3puntos)
2.- Posicionarse en partida y presionar tecla “F4” O dar clic al Botón “Agregar XMLs”,
3.- buscarlo en nuestro equipo y clic a botón “ok”.

Damos clic a Boton “aceptar” y listo veremos reflejado en nuestra poliza el UUID. Ya habremos llenado con esto nuestro ultimo dato en Cabecera.

Cuerpo/Partidas:

CUENTA, damos clic al Botón Cuenta (3puntos) el sistema nos desplegara nuestro catálogo de cuentas contables, elegimos la cuenta deseada y damos clic a botón “ok”.

Concepto, Referencia, CeCo, Interlocutor y Moneda. Son campos opcionales.
CeCo.- Despliega un cuadro de selección del catálogo de Centros de Costos previamente capturado.
Interlocutor. - Despliega también aquí como en CUENTA, el Catalogo de Cuentas contables para agregar una cuenta contable de un empleado, por ejemplo.
Moneda. - Despliega el catálogo de Monedas (Alta en modulo Finanzas de Maines)
CARGO/ABONO, tecleamos la cantidad deseada en el cuadro de texto para cargo o para abono según el caso, y damos clic a botón “Agregar” para agregar los datos de la partida que se está capturando.

Partida agregada:

Y así es posible agregar “n” partidas para nuestras pólizas Contables, en este ejemplo solo agregamos un cargo y un abono:

Al dar clic a botón Grabar, el sistema nos desplegara el siguiente recuadro donde nos indicara el folio de póliza asignado, y nos da la opción de imprimir (clic a “OK”) o No imprimir (clic a “Cancelar”).

Dando clic a “OK”, el sistema nos mostrara la ventana de selección de impresora (fig. 1.10), seleccionamos la impresora deseada que tengamos instalada en nuestro equipo.

Listo aquí tenemos ejemplo de la impresión de la Póliza:

VISUALIZAR.

Dando doble clic a opción Visualizar para ingresar a la ventana de visualización de la póliza

Clic a opción “Visualizar,
Clic a opción “Abrir”,
Tecleamos el número (folio), periodo, ejercicio y tipo de la póliza y damos clic a “Aceptar”.

Una vez lo anterior el sistema nos mostrara la Póliza.

MODIFICAR.

Dando doble clic a opción Modificar para ingresar a la ventana de Modificación de la póliza (fig1.14).

Clic a opción “Modificar,
Clic a opción “Abrir”,
Tecleamos el número (folio), periodo, ejercicio y tipo de la póliza y damos clic a “Aceptar”.

Una vez lo anterior el sistema nos mostrara la Póliza en la opción “Modificar”.

De la misma manera que se Creó una póliza en el LLENADO DE DATOS, aquí es posible hacer los cambios necesarios.

Dar cli en boton Grabar para guardar los cambios

LISTA.

Dando doble clic a opción Lista para ingresar al listado de pólizas.

Clic a opción “Lista”,
El sistema nos desplegara en Pantalla la ventana de filtros. Para enlistar nuestras pólizas podemos filtrar por: fecha, periodo de fechas, por ejercicio, por tipo de póliza, por cuenta contable, o combinando los datos para obtener el listado deseado.
Una vez seleccionado los filtros Damos clic a botón "Enter".

Es posible también elegir 3 Formatos de reporte predeterminados más comunes. 10_COMPLETO, 20_CONSOLIDADO POR CUENTA O 40_INTERLOCUTOR

Una vez lo anterior el sistema nos mostrara el listado de Póliza

Aquí en el listado si damos doble clic a una de las partidas de la póliza, nos llevara a ventana de Visualizar póliza.