Cheques

Sub-módulo integrado a Finanzas, su función es la elaboración de cheques de las cuentas Bancarias por los conceptos que necesitemos pagar, podemos realizar Cheques a cualquier tipo de Beneficiario ya sea Cliente, Proveedor o Empleado, al mismo tiempo de  la  generación del Cheque tenemos la opción de imprimir la póliza de Cheques colocándole un concepto el cual saldría en la póliza.

Crear

En el Modulo de Finanzas, tenemos la actividad de elaboración de Cheques mediante la Actividad de Chequera, la cual podemos ingresar por la siguiente ruta:

Al ingresar a la Creación de Cheques tenemos que Seleccionar la cuenta Bancaria y el Concepto de Cobro, los cuales ya fueron inscritos en la Actividad de Registro Maestro.

Colocamos el Numero (los últimos cuatro dígitos del Cheque)  y la fecha del cheque, tenemos que seleccionar quien será el Beneficiario del Cheque.

Paso siguiente seleccionar el Proveedor, Empleado u/o Cliente Beneficiado ya sea la selección del Beneficiado.  Y colocar el Monto del cheque correspondiente.

Tenemos la opción de colocar Comentarios los cuales aparecen en la Póliza de Cheque, ya sea una referencia al cheque utilizado.

Con los datos verificados correctamente Grabamos el cheque.

Al momento de un reporte nos indica que se generó el Cheque con cierto número asignado por el sistema, con el Número de Cheque previamente asignado, dándonos la Opción de Aplicar a Movimientos Bancarios, Imprimir el Cheque y la Póliza.

Modificar

Tenemos la opción de Modificar cualquier Movimiento de Cheques realizado, el cual nos permitirá modificar un posible error en la captura o modificación de un dato por cualquier otra circunstancia que se presente. Al ingresar a la opción de Modificar Cheques tenemos que Seleccionar la pestaña de Abrir y colocar el Número de Movimiento de Cheque para poder modificar los datos así como los comentarios que colocamos en la póliza.

Podemos modificar la cuenta bancaria, el concepto, el número de cheque, la fecha del cheque, el tipo de beneficiario y el beneficiario. 

Al modificar el dato que necesitamos corregir tenemos que grabar para que el sistema tome los datos, y vuelva a generar los movimientos siguientes como la impresión del Cheque y la Póliza, y realizar la Aplicación del Cheque a los Movimientos Bancarios.