Se entregan recursos a Funcionarios, para que los ejerzan en sus comunidades, distritos, etc. Ejemplo: Recuros entregados a Diputados para que los ejerzan en favor de la sociedad que representan.
Ejemplo: se entregan 10,000 pesos al funcionario publico. Las Etapas/Polizas a generar son:
Crear una Poliza-Diario de Cuenta por pagar por 10,000.00
Emitir el Cheque y generar la Poliza-Egreso
Poliza de Comprobacion del Gasto: Se generar cuando el funcionario ejerce el gasto, y presenta las comprobaciones (Documentos, Facturas, etc)
Poliza de Compensacion/aplicacion: Aplica las comprobaciones a la Cuenta pendiente de Comprobar
En total, son 4 polizas que se deben generar:
Detalle de las Polizas:
1.- Poliza-Diario de la Cuenta por Pagar
Es el registro contable del monto a entregar al funcionario. no tiene afectación presupuetal
Ruta: ContabilidadGob>>Cuentas por Pagar>>Crear CxP Anticipo/Gtos a comprobar
No hay afectacion presupuestal, las cuentas patrimoniales afectadas son:
Cuenta | Subcuenta | Cargo | Abono | |
|---|---|---|---|---|
1-1-2-3-Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | IdFuncionario | 10,000 | CxP | |
2-1-1-5-transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | IdFuncionario | 10,000 | CxP |
1.- Emitir un Cheque/Transferencia a favor de Empleado o Proveedor, que posteriormente comprobara
Contabilidad Gob>>Cuentas por Pagar>>Crear CXP Anticipo/Gtos a comprobar Se genera una Poliza tipo 2-Egreso |
2.- Comprobacion de Gastos
Dias despues el Empleado presenta facturas (XMLs) que amparan el Gasto/compra
Contabilidad Gob>>Cuentas por Pagar>>Crear Se genera una Poliza tipo 3-Diario |
3.- Aplicacion/Compensacion
Contabilidad Gob>>Aplicar Pagos a Adeudos>>Aplicar Pagos a Adeudos Se genera una tercer Poliza tipo 3-Diario
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