Se entregan recursos a Funcionarios, para que los ejerzan en sus comunidades, distritos, etc. Ejemplo: Recuros entregados a Diputados para que los ejerzan en favor de la sociedad que representan.
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En total, son 4 polizas que se deben generar:
Detalle de las Polizas:
1.- Poliza-Diario de la Cuenta por Pagar
Es el registro contable del monto a entregar al funcionario. no tiene afectación presupuestal
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Cuenta | Subcuenta | Cargo | Abono | |
|---|---|---|---|---|
1-1-2-3-Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | IdFuncionario | 10,000 | CxP | |
2-1-1-5-transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | IdFuncionario | 10,000 | CxP |
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2.- Emitir Cheque/Transferencia a favor del funcionario
Emitir el Cheque o transferencia bancaria a favor del Funcionario, y generar Poliza-Egreso
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Cuenta | Subcuenta | Cargo | Abono | |
|---|---|---|---|---|
2-1-1-5-transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | IdFuncionario | 10,000 | GastosXComprobar | |
1-1-1-2- Bancos/Tesoreria | IdFuncionarioCtaBancaria | 10,000 | GastosXComprobar |
En la pantalla de seleccion (filtros)
Seleccionar Anticipos
Opcionalmente se puede indicar el Id (Clave de empleado) del funcionario
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3.- Comprobacion de Gastos
Dias despues el Empleado presenta facturas (XMLs) Funcionario presenta Facturas y evidencias que amparan el /compruebael Gasto/compra
Contabilidad Gob>>Cuentas por Pagar>>Crear
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Se generar una Poliza de Cuenta por Pagar para registrar las comprobaciones
A) Comprobación masiva/grupal:
Ruta: ContabilidadGob>>Cuentas por Pagar>>Crear CxP No fiscal
Ejemplo: Proyecto: 1484, COG=4419 Ayudas sociales
Cuentas contables afectadas:
Cuenta | Subcuenta | Cargo | Abono | |
|---|---|---|---|---|
5-2-4-1-Ayudas soc a personas | IdFunc | 10,000 | CxP | |
2-1-1-5-Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | IdFunc | 10,000 | CxP | |
8-2-4-Egresos Comprometido | IdFunc | 10,000 | ||
8-2-2-Egresos por Ejercer | IdFunc | 10,000 | ||
8-2-5-Egresos Devengado | IdFunc | 10,000 | ||
8-2-4-Egresos Comprometido | IdFunc | 10,000 |
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3.- Aplicacion/Compensacion
Contabilidad Gob>>Aplicar Pagos a Adeudos>>Aplicar Pagos a Adeudos Se genera una tercer Poliza tipo 3-Diario
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