Reintegro a Bancos por parte de Empleados

Owned by Hector Nuñez
Last updated: Sept 08, 2023
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Caso de uso:

  • Empleado sale de viaje, se le entrega un Cheque para gastos a comprobar

  • Empleado regresa de viaje, gasto menos de lo que recibio

  • Empleado deposita a Banco (Reintegra) El monto que no uso y no comprobo

 

Esquema global

 

 

POLIZAS REQUERIDAS

 

1.- Se entrega un cheque al empleado para viaje, Ej poliza cheques-EG: 23216304

Cuenta

Subcuenta

Cargo

Abono

Cuenta

Subcuenta

Cargo

Abono

1123-Deudores div x Cobrar Corto Plazo

NoEmpleado

1,183.09

 

1112-Banco

Cta.Bancaria

 

1,183.09

 

2.- Empleado regresa de viaje y comprueba gastos. Crear Poliza Cuenta por Pagar (Ej 23325684 )

Cuenta

Subcuenta

Cargo

Abono

Cuenta

Subcuenta

Cargo

Abono

5122-Alimentos

 

1,174.24

 

2112-Proveedores x pagar a corto plazo

NoEmpleado

 

1012.28

211733-Iva Retenc y contrib x pagar

 

 

161.96

824
822
825
824

 

1,174.24

 

1,174.24

 

1,174.24

 

1,174.24

 

  • Cheque gtos a comprobar 1,183.09

  • Gastos comprobados (CxP) 1,174.24

Saldo.Empleado debe reitegrar 8.85

 

 

3.- Compensar/Aplicar CHEQUE ANTICIPO vs CXP Punto 1) Vs Punto 2)

Aplicar las comprobaciones (CxP) a los adeudos (Gtos a comprobar) del empleado

Ruta: Contabilidad Gob>>Compensar/Aplicar Pagos a adeudos

Filtros: Cuenta = 211, Subcuenta= NoEmpleado, Interlocutor=EMP

Pantalla de la Compensacion

 

El resultado de la Compensacion es la Poliza tipo “APLICAC_GASTO”, ej 23326398

Cuenta

Subcuenta

Cargo

Abono

Cuenta

Subcuenta

Cargo

Abono

2115-Transf otorgadas x pagar corto plazo

NoEmpleado

1,174.24

 

1123-Deudores div x Cobrar Corto Plazo

NoEmpleado

 

1,174.24

826
825
827
826

 

1,174.24

 

1,174.24

 

1,174.24

 

1,174.24

 

 

4.- REINTEGRO.- Empleado debe reintegrar el “Sobrante” no comprobado

Empleado deposita en banco 8.85 pesos y se genera la Poliza de Reintegro. Ej 23326393

Y con esto se salda

Cuenta

Subcuenta

Cargo

Abono

Cuenta

Subcuenta

Cargo

Abono

1112-Bancos

Cta.Bancaria

8.85

 

1123-Deudores diversos x Cobrar C.Plazo

NoEmpleado

 

8.85

Nota: La Poliza de Reintegro no requiere de Compensacion/Aplicacion, porque Abona directamente a la 1123

 

Diagrama global