Cuando a un empleado/proveedor se le entrega Anticipo/Gastos a comprobar y posteriormente, cuando el empleado entrega las Facturas que amparan/comprueban el Gasto/compra:
Caso 1)
Al empleado se le entregan 116.00 pesos para gastos comprobar
Dias depues , el empledo presenta facturas que amparan el gasto.
Las facturas presentadas son por 200.00, Rebasan el Gasto a comprobar
La diferencia, 84.00, No se le pagara al empleado
Poliza a) Se registra la CxP por los 200.00
Poliza 2) Se crea una poliza de ajuste para descontar la diferencia, 84.00
Ruta: ContabilidadGob>>Cuentas por pagar>>Crear Ajuste(Descuento) a CxP
POLIZA DE AJUSTE
Poliza tipo 3-Diario
COG | Cuenta | Subcuenta | Cargo | Abono |
|---|---|---|---|---|
xxx | 5138-Servicios oficiales ***(Depende del COG elegido) | IdEmpleado | -84.00 | |
xxx | 21121-Proveed x pagar a corto Plazo | IdEmpleado | -84.00 | |
xxx | 824-Pto Eg Comprometido | -84.00 | ||
xxx | 822-Pto Eg por ejercer | -84.00 | ||
xxx | 825-Pto Eg Devengado | -84.00 | ||
xxx | 824-Pto Eg Comprometido | -84.00 |