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DEFINICIÓN
Movimiento de Cartera proceso con el cual se controla el proceso de Cuentas por Cobrar.
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Cargo | Abono |
|---|---|
Remisión de Venta | Recibo de Pago |
Pedido de Pago | Movimientos Bancarios |
Devolución de Venta | |
Pedido de Pago por Anticipado |
Crear
Los movimientos de cartera son clasificados en dos tipos.-
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Para guardar el documento clic en botón Grabar.
Aplicar Descuentos a Doctos. Deudores
En esta ventana podrás aplicar descuentos a los documentos deudores de algún cliente en específico. Para ello deberás seleccionar el documento con botón Abrir.
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✓ Si conoces el folio del documento (
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remisión o folio del Movimiento de cartera) teclealo en los campos.
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✓ O ve a pestaña Tabla para buscarlo.
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✓ Maines te muestra el detalle del documento deudor. Fecha de creación, estatus del documento, documento que lo genero, monto total así como los posibles pagos aplicados.
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✓ Para aplicarle un descuento ve a menú Descuentos > Aplicar Descuentos – Nota de Crédito, visualizaras una calculadora, en ella establece el descuento en negativo.
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• Un monto en específico.
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• O un porcentaje.
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✓ Clic en Ok para generar el descuento asignado. Maines te indica que fue generado una nota de crédito y compensado. Clic en Aceptar
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✓Si deseas consultar el estatus del documento deudor con botón abrir puedes ayudarte.
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Si deseas aplicar otro descuento sigue el proceso descrito.
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Aplicar Intereses sobre Saldos de Clientes
Si manejas ventas a Crédito y les manejas a tus clientes la política de interés sobre saldos vencidos. Maines te ofrece el proceso para realizarlo.
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Cliente 510 tiene 3 tres documentos CARGOS con los siguiente estatus.
Folio | Monto Total | Abonos | Monto Pendiente | Estatus |
|---|---|---|---|---|
100 | 1,000.00 | 1,000.00 | PENDIENTE | |
120 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | SALDADO |
210 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | PENDIENTE |
Si aplicas un 2% de interés sobre el saldo pendiente de pago, el resultado será el siguiente
Folio | Monto Total | Abonos | Monto Pendiente | Estatus | 2% |
|---|---|---|---|---|---|
100 | 1,000.00 | 1,000.00 | PENDIENTE | 20.00 | |
120 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | SALDADO | 0.00 |
210 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | PENDIENTE | 10.00 |
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Para poder realizar ingresa a la pantalla Aplicar Interés, en ella tienes las siguientes opciones.
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- Generar Interés a un solo cliente.- En la pantalla de filtros indica la clave del cliente y la fecha de vencimiento.
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2. Generar Interés a todos los clientes deudores.- El campo de Cliente debe quedar en blanco y solo establecer la fecha de vencimiento.
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3. Calcular a Saldos Totales.- Se consultan todos los documentos deudores pendientes de pago.
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4. Por Familia de Productos.- si manejas familias/clasificación de productos/servicios, puedes calcular interés por familias sin afectar las demás.
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5. Una vez aplicado los filtros da clic en botón ejecutar para pasar a la pantalla siguiente en ella debes indicar el porcentaje a calcular y el concepto bajo el cual se genera el cargo por los intereses.
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6. Se muestra un listado de los documentos pendientes de pago, se especifica si tiene pagos aplicados y el saldo final pendiente sobre el cual se calculara el porcentaje definido. Y en columna Interés se muestra el monto a cargar.
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19,
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444.
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42 * 2% =
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388.
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659.25 * 2% = 13.19
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88
7. Si es correcto el cálculo debes dar clic en botón Grabar para aplicar los cargos correspondientes por Interés generados al cliente.
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8. Se te pide confirmes la operación.
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a. Clic en botón Si para aplicar los intereses, Maines te indica que el proceso ha finalizado. Y se graba Fecha y hora del proceso.
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b. Si no lo vas a realizar da clic en No o Cancelar y regresa a la pantalla de filtros.
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9. Al finalizar con botón Atrás para regresar a pantalla de filtros y poder calcular y aplicar intereses a otro cliente o botón Salir para regresar a pantalla principal.
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Modificar
Si necesitas realizar un cambio en un documento deudor o de pago a un cliente, con esta opción puedes realizarlo, pero antes debes conocer las condiciones que deben cumplir estos documentos.
i. Solo se pueden modificar en esta ventana documentos generados de manera directa.
ii. Si el documento procede de un proceso anterior, se debe cancelar o modificar el documento origen.
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iii. El estatus debes ser PENDIENTE.
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iv. No debe tener Compensaciones asociadas.- Se deben eliminar las compensaciones asociadas.
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El proceso es el siguiente:
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■ Botón Abrir, para abrir el documento a modificar. Indica el folio si lo conoces o con Ver listado para buscarlo.
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■ Maines te visualiza el contenido del documento.
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■ Realiza los cambios necesarios y clic en Grabar para guardar.
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■ Si deseas modificar otro documento sigue los pasos arriba descritos, de lo contrario con botón Salir para regresar a menú principal
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Visualizar
Esta ventana solo te permite consultar la información de un documento generado. No se podrá realizar cambios en el contenido del documento ni afectar el saldo del cliente.
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■ Con botón Abrir para indicar el folio o buscarlo del listado de documentos existentes.
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■ Maines te muestra el contenido del documento. Puedes imprimirlo ve a menú Archivo > Imprimir.
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■ Para consultar otro documento con botón Abrir o de lo contrario botón Atrás o Salir para regresar al menú principal.
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Borrar
Maines te presenta esta opción para eliminar del sistema documentos Cargos o Abonos repetitivos o que no ya cuenten con validez.
El movimiento de cartera a eliminar debe tener estatus 1_BORRADOR
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■ Con botón Abrir para indicar el folio o buscarlo del listado de documentos existentes.
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■ Maines te muestra el contenido del documento. Clic en botón Borrar.
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■ Se te confirma que el proceso finalizo.
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Pago-Deposito
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Único de Múltiples Clientes
Si deseas ingresar pagos de varios clientes en un solo movimiento, esta opción te conviene. En la ventana solo puedes generar Pago de cliente.
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- En la sección Cabecera indica la Forma de Pago, si es diferente a efectivo, el Banco, No Cheque /Referencia. E indica si hay un documento que respaldo el movimiento a generar.
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2. Sección Partidas, selecciona los clientes que realizaron el pago, indica por cada uno el monto correspondiente y puedes agregar un comentario.
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3. La suma de los montos puedes verla en la parte de Cabecera de lado derecho.
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4. Al finalizar para generar el pago múltiple clic en Grabar. Maines genera por cada cliente un Movimiento de cartera de tipo ABONO.
38.Si deseas generar otro movimiento múltiple, sigue los pasos anteriores. De lo contrario para salir con botón Atrás o Salir.
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