Caso de uso:
Empleado sale de viaje, se le entrega un Cheque para gastos a comprobar
Empleado regresa de viaje, gasto menos de lo que recibio
Empleado deposita a Banco (Reintegra) El monto que no uso y no comprobo
Cuenta: 211. - Auxiliar del empleado
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Poliza Contable
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Cargo
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Abono
Esquema global
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POLIZAS REQUERIDAS
1.- Se entrega un cheque al empleado para viaje, Ej poliza cheques-EG: 23216304
Cuenta | Subcuenta | Cargo | Abono |
|---|---|---|---|
1123-Deudores div x Cobrar Corto Plazo | NoEmpleado | 1, |
Poliza Cheque (EG)
Ej 23216304183.09 | |||
1112-Banco | Cta.Bancaria | 1,183.09 |
2.- Empleado regresa de viaje y comprueba gastos
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. Crear Poliza Cuenta por Pagar
...
(Ej 23325684 )
Sumas
1,183.09
Cuenta | Subcuenta | Cargo | Abono |
|---|---|---|---|
5122-Alimentos | 1,174.24 |
Empleado deposita-Reintegra en banco el monto no comprobado
Poliza DR (Cargo a banco, Abono a 1123-Empleado)
Ej 23326393
8.85
2112-Proveedores x pagar a corto plazo | NoEmpleado | 1012.28 | |
211733-Iva Retenc y contrib x pagar | 161.96 | ||
824822825824 | 1,174.241,174.24 | 1,174.241,174.24 |
Cheque gtos a comprobar 1,183.09
Hasta este punto, se saldo completamente los gastos a comprobar.
Contablemente esta cerrado.
COMPENSACION
Contablemente esta “Cuadrado” los gastos a comprobar del empleado, pero esta pendiente COMPENSAR
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Gastos comprobados (CxP) 1,174.24
Saldo.Empleado debe reitegrar 8.85
3.- Compensar/Aplicar CHEQUE ANTICIPO vs CXP Punto 1) Vs Punto 2)
Aplicar las comprobaciones (CxP) a los adeudos (Gtos a comprobar) del empleado
Ruta: Contabilidad Gob>>Compensar/Aplicar Pagos a adeudos
Filtros: Cuenta = 211, Subcuenta= NoEmpleado, Interlocutor=EMP
Pantalla de la Compensacion
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El resultado de la Compensacion es la Poliza tipo “APLICAC_GASTO”, ej 23326398
Cuenta | Subcuenta | Cargo | Abono |
|---|---|---|---|
2115-Transf otorgadas x pagar corto plazo | NoEmpleado | 1,174.24 | |
1123-Deudores div x Cobrar Corto Plazo | NoEmpleado | 1,174.24 | |
826825827826 | 1,174.241,174.24 | 1,174.241,174.24 |
4.- REINTEGRO.- Empleado debe reintegrar el “Sobrante” no comprobado
Empleado deposita en banco 8.85 pesos y se genera la Poliza de Reintegro. Ej 23326393
Y con esto se salda
Cuenta | Subcuenta | Cargo | Abono |
|---|---|---|---|
1112-Bancos | Cta.Bancaria | 8.85 | |
1123-Deudores diversos x Cobrar C.Plazo | NoEmpleado | 8.85 |
Nota: La Poliza de Reintegro no requiere de Compensacion/Aplicacion, porque Abona directamente a la 1123
Diagrama global
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