1.- Emitir un Cheque/Transferencia a favor de Empleado o Proveedor, que posteriormente comprobara
Contabilidad Gob>>Cuentas por Pagar>>Crear CXP Anticipo/Gtos a comprobar
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Ruta: FinanzasGob>>Bancos>>Emitir Cheque/Transferencia directa
Se emite cheque/transferencia directa a fvr del empleado.
No hay afectacion presupuestal. No se especifican COGs
Poliza tipo 2-Egreso: Ej Poliza No. 23200386
Cuentas | Subcuenta | Cargo | Abono |
|---|---|---|---|
1123-Deudores diversos | IdEmpleado | 116.00 | |
1112-Bancos/Tesoreria | IdCuentaBancaria | 116.00 |
2.- Comprobacion de Gastos, Crear CxP
Dias despues el Empleado presenta facturas (XMLs) que amparan el Gasto/compra
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Ruta: ContabilidadGob>>Cuentas por Pagar>>Crear
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CxP
Indicar Proyecto, Indicar COG
Poliza tipo 3-Diario, Ej. 23300540
COG | Cuenta | Subcuenta | Cargo | Abono |
|---|---|---|---|---|
xxx | 5138-Servicios oficiales ***(Depende del COG elegido) | IdEmpleado | 116.00 | |
xxx | 2112-Proveed x pagar a corto Plazo | IdEmpleado | 100.00 | |
xxx | 211733-IVA Retenc y contrib a pagar corto plazo | IdEmpleado | 16.00 | |
xxx | 824-Pto Eg Comprometido | 116.00 | ||
xxx | 822-Pto Eg por ejercer | 116.00 | ||
xxx | 825-Pto Eg Devengado | 116.00 | ||
xxx | 824-Pto Eg Comprometido | 116.00 |
3.- Ajustes y Reintegros
3.1.- Reintegros:
El empleado gasto menos de lo que se le entrego en el paso 1.
Debe depositar en banco el sobrante.
Se debe generar una Poliza de Reintegro.
Ver procedimiento https://maineshelp.atlassian.net/l/cp/py70BCJC
3.2.- Ajustes:
El empleado presenta Facturas con mayor Gasto de lo que se le entrego, y no se le pagara el excedente.
Se debe hacer una poliza de ajuste
Ver procedimiento: https://maineshelp.atlassian.net/l/cp/JYFUZtS4
4.- Aplicacion/Compensacion
Contabilidad Gob>>Aplicar Pagos a Adeudos>>Aplicar Pagos a Adeudos
Se genera una tercer Poliza tipo 3-Diario
Marca la poliza del paso 1) como Pagada
Marca la poliza del paso 2) como Saldada
Poliza de Aplicaión/compensación
COG | Cuenta | Subcuenta | Cargo | Abono |
|---|---|---|---|---|
xxx | 2112-Proveed x pagar a corto Plazo | IdEmpleado | 116.00 | |
xxx | 211733-IVA Retenc y contrib a pagar corto plazo | IdEmpleado | 16.00 | |
xxx | 1123-Deudores diversos | IdEmpleado | 100.00 | |
xxx | 1123-Deudores diversos | IdEmpleado | 16.00 | |
xxx | 826-Pto.Eg Ejercido | 116.00 | ||
xxx | 825-Pto Eg Devengado | 116.00 | ||
xxx | 827-Pt.Eg.Pagado | 116.00 | ||
xxx | 826-Pto.Eg Ejercido | 116.00 |
Consideraciones
Si el monto a comprobar es igual a la CxP, se aplica la compensacion,
Si el monto a comprobar es mayor a la CxP, se debe hacer previamente un reintegro , ver paso 3),
Si el monto a comprobar es meno a la CxP, se debe hacer previamente un ajuste, ver paso 3)
En el ejemplo siguiente,
El monto a comprobar es de 1,000.00
La CxP (Comprobación) es de 977.77
Debido a la diferencia, No se permite hacer la Aplicación/compensacion. Primero debe hacerse un reintegro a banco (ver paso 3)
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