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DEFINICIÓN
Documento diseñado para registrar los ABONOS de una persona. En él se guarda la fecha, hora, forma de pago y quien recibe el pago.
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Al ingresar un pago se afecta la Cartera de Cobranza (disminuye el Edo. De Cta. De los clientes).
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Crear
Visualizaras la pantalla Crear Recibo de Pago. En ella ingresa los datos solicitados.
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■ Folio del Recibo, Fecha, Estatus, Clase Mov.- Campos inactivos los cuales serán llenados por el sistema una vez grabado el Recibo de Pago.
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■ Cliente.- Selecciona el cliente quien va realizar el pago.
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■ Tipo de Movimiento.- En esta ventana solo hay una A_Pago_De_Cliente.
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■ Monto Pagado
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I.Si va a realizar un pago Parcial o Crédito a Favor, coloca el monto (100, 600, 2000, etc).
II.Si va a realizar el pago total de uno o más cargos, ve a Pestaña Asistente de Aplicación de Pagos > Deudas del Cliente.
En esa ventana se mostrar una lista de los Cargos pendientes del Cliente. Selecciona el o los documentos que el cliente te va a pagar.
Maines va sumando el Total de los documentos, verifica si es correcto y da clic en el botón de los tres puntos, para indicar el Monto Total del Recibo de Pago.
Si regresas a la pestaña Cabecera, veras el total en el campo Monto Pagado.
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■ Método de Pago.- Indica cómo te va a realizar el pago el cliente (Efectivo, Cheque, TDD, TDC, etc.)
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■ Banco.- Elige de la lista el banco desde el cual se realizó el pago (BANCOMER, BANAMEX, ETC.)
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■ NumCtaPago.- Si el pago es diferente a efectivo, coloca los 4 últimos dígitos de la cuenta bancaria del cliente (4895, 5632, etc.)
■Concepto.- Selecciona el concepto bajo el cual se va a generar el ABONO.
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■ Comentarios.- Puedes colocar cualquier comentario.
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■ Cobrador.- Si la persona que está ingresando el pago es diferente a la persona que realizo el cobro, puedes indicarlo en este campo.
Verifica que los datos sean correctos y da clic en Grabar. Se mostrara un cuadro de dialogo en el cual se indica Folio del Recibo de Pago y te pregunta si deseas Imprimirlos.
Se mostrara un cuadro de dialogo en el cual debes seleccionar la impresora, clic en Aceptar.
Después se muestra la ventana Crear COMPENSACION FACTURA DE CLIENTESCOMPENSACIÓN, en ella se saldaran los Cargos con el Pago generado.
Si el abono realizado es SALDO A FAVOR, salir de esta ventana. Pero si va ser aplicado a un cargo pendiente, selecciona de la lista el documento y clic en botón Calcular Pagos.
Da clic en Grabar, se mostrara un cuadro de dialogo en el cual se indica el folio de la o las compensaciones generadas.
Al finalizar el sistema limpia el formulario, da clic a botón Atrás para regresar al Recibo de Pago.
Si vas a registrar otro pago sigue los pasos anteriores, de lo contrario con botón Salir para regresar al menú Principal.
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Modificar
Opción del sistema que te permite realizar cambios en el Recibo de Pago. Cambios en el monto pagado, el cliente seleccionado, el concepto, etc. O desaplicar el monto de cartera.
1.- Desaplicar el Recibo de Pago
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■ Con botón Abrir, indica el folio del recibo de pago a desaplicar.
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■ Ir a menú Recibo de Pago >
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Desaplicar de Cartera Clientes CxC
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■ Maines te confirma que el recibo de pago ha sido desaplicado
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■ Si el recibo ya cuenta con compensaciones asociadas, mandara el siguiente error.
2.- Realizar Cambios en la información contenida
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■ Con botón Abrir, indica el folio del recibo de pago a modificar.
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■ Se mostrara la información contenida en el documento.
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■ Realiza los cambios (modifica el monto, cambia el cliente, el concepto, etc.)
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■ Con botón Grabar para guardar los cambios realizados.
Para realizar cambios en el documento se debe comprobar que no tenga compensaciones asociadas.
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Visualizar
Si deseas consultar un Recibo de Pago o reimprimirlo, esta opción es la que te conviene.
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Con botón Abrir, indica el folio del recibo de pago a consultar.
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■ Se mostrara la información contenida en el documento.
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■ Puedes reimprimirlo, Archivo > Imprimir, selecciona la impresora deseada.
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■ Con botón Atrás o Salir para regresar a menú principal.
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Lista
Con esta opción podrás revisar los Recibos de Pago, generados durante un periodo de Fechas, por un Cliente específico.
El sistema te mostrara la pantalla Filtro Lista Pedidos de Cobro, en ella específica los filtros a usar para tu consulta.
Da un Enter para ingresar al Listado, el sistema mostrara los Recibos de Pago que coincidan con los filtros establecidos. Y se mostraran las columnas básicas.
Para visualizar un documento da doble clic sobre la línea correspondiente y se mostrara la ventana Visualizar.
En ella podrás checar la información contenida.Se te ofrece un botón para generar consultas específicas, opción ideal para aquellas personas que tienen conocimientos de base de datos.
En este caso se encuentran 2 Reportes personalizados y uno por terminar:
■Diario.-
■Consolidado por Concepto.-
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Da clic botón Atrás para regresar al listado de Recibos o botón Salir para regresar a la pantalla principal.