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Opciones disponibles:
•Crear
•Crea Específicos/Masivos
✓Crear Abono-Pago Clientes
✓Aplicar Descuentos a Doctos. Deudores
✓Creación Masiva por Catálogo de RENTAS
✓Aplicar Intereses sobre Saldos de clientes
•Modificar
•Visualizar
•Borrar
•Lista
•Pago-Deposito Único de Múltiples Clientes
DEFINICION
DEFINICIÓN
Movimiento de Cartera proceso con el cual se controla el proceso de Cuentas por Cobrar.
Documento en cargado de afectar el estado de cuenta de la persona aumentando o disminuyendo la deuda dependiendo del proceso que lo genere.
Cargo | Abono |
|---|---|
Remisión de Venta | Recibo de Pago |
Pedido de Pago | Movimientos Bancarios |
Devolución de Venta | |
Pedido de Pago por Anticipado |
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Crear
Los movimientos de cartera son clasificados en dos tipos.-
✓CARGO.- Encargado de aumentar el saldo de un cliente, al cual se le otorga crédito al momento de la venta.
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• Procesos que los generan.-
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■ Remisión de venta a Crédito
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■ Pedido de Pago
✓ABONO.- Se genera cuando el cliente te realiza un pago para disminuir su saldo pendiente.
...
• Procesos que los generan.-
...
■ Recibo de Pago
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■ Devolución de Venta
...
■ Movimiento Bancario
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■ Pedido de Pago anticipado
Al realizar uno o más de los procesos descritos, se generan movimientos de cartera en forma automática.
Para generar un movimiento directo debes seguir el siguiente proceso. En la ventana Crear Movimiento de Cartera debes llenar los campos ahí solicitados.-
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✓ Tipo de Movimiento.- Debes indicar si es un Cargo (Saldo Inicial, Remisión, Factura, etc.) o Abono (Pago del Cliente, Nota de Crédito o Pedido de Pago).
✓Concepto.- Puedes indicar un concepto bajo el cual se generar el movimiento.
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✓ Cliente.- Si conoces la clave de tu cliente tecléalo de lo contrario usa el botón de los tres puntos para buscarlo de una lista.
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✓ Fecha de Aplicación – Vencimiento.- La fecha de aplicación es un dato que se llena automáticamente al grabar el documento. Solo para Cargos se usa la Fecha de Vencimiento ya te permite emitir reportes de documentos vencidos.
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✓ Monto del Movimiento.- Debes especificar el total por el cual se generar el movimiento, si es Cargo debe ser positivo (100.00) si es Abono negativo (-100.00).
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✓ Método de pago.- Si es movimiento es Abono debes elegir el método de pago con el cual el cliente te realizo el pago.
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✓ Banco.- si el método de pago es diferente a Efectivo puedes elegir el Banco.
...
...
✓ No Cheque / Referencia.- E indicar un folio como referencia.
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✓ Docto. Externo.- Opcional si te entregan un documento que avale el pago que se realizó. (Ficha de pago, Baucher, etc.)
...
✓ Comentarios.- Puedes indicar observaciones a este documento.
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✓ Al finalizar de llenar los campos tu documento se vera asi.
Si el movimiento a generar es un pago (ABONO), puedes generarlo en base a un documento CARGO pendiente de pago. Para ello usa el botón ABONO con Referencia a Docto. Deudor (Remisión).
Si conoces el folio de la Remisión indica el folio.
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Puedes indicar a la persona encargada de cobrarle al cliente
Para guardar el documento clic en boton botón Grabar.
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Aplicar Descuentos a Doctos. Deudores
En esta ventana podrás aplicar descuentos a los documentos deudores de algún cliente en específico. Para ello deberás seleccionar el documento con botón Abrir.
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Si deseas aplicar otro descuento sigue el proceso descrito.
➢Aplicar Intereses sobre Saldos de Clientes
Si manejas ventas a Crédito y les manejas a tus clientes la política de interés sobre saldos vencidos. Maines te ofrece el proceso para realizarlo.
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Cliente 510 tiene 3 tres documentos CARGOS con los siguiente estatus.
Folio | Monto Total | Abonos | Monto Pendiente | Estatus |
100 | 1,000.00 | 1,000.00 | PENDIENTE | |
120 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | SALDADO |
210 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | PENDIENTE |
Si aplicas un 2% de interés sobre el saldo pendiente de pago, el resultado será el siguiente
Folio | Monto Total | Abonos | Monto Pendiente | Estatus | 2% |
100 | 1,000.00 | 1,000.00 | PENDIENTE | 20.00 | |
120 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | SALDADO | 0.00 |
210 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | PENDIENTE | 10.00 |
Tu indicas el porcentaje a aplicar (2%, 5%, etc.), la fecha de vencimiento.
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23.Al finalizar con botón Atrás para regresar a pantalla de filtros y poder calcular y aplicar intereses a otro cliente o botón Salir para regresar a pantalla principal.
➢Modificar
Si necesitas realizar un cambio en un documento deudor o de pago a un cliente, con esta opción puedes realizarlo, pero antes debes conocer las condiciones que deben cumplir estos documentos.
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■Si deseas modificar otro documento sigue los pasos arriba descritos, de lo contrario con botón Salir para regresar a menú principal
➢Visualizar
Esta ventana solo te permite consultar la información de un documento generado. No se podrá realizar cambios en el contenido del documento ni afectar el saldo del cliente.
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■Para consultar otro documento con botón Abrir o de lo contrario botón Atrás o Salir para regresar al menú principal.
➢Borrar
Maines te presenta esta opción para eliminar del sistema documentos Cargos o Abonos repetitivos o que no ya cuenten con validez.
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■Se te confirma que el proceso finalizo.
➢Crear Deposito/Pago Único de Múltiples Clientes
Si deseas ingresar pagos de varios clientes en un solo movimiento, esta opción te conviene. En la ventana solo puedes generar Pago de cliente.
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38.Si deseas generar otro movimiento múltiple, sigue los pasos anteriores. De lo contrario para salir con botón Atrás o Salir.
