Cuando a un empleado/proveedor se le entrega Anticipo/Gastos a comprobar
(Ver procedimiento en https://maineshelp.atlassian.net/l/cp/fqs691AK )
Caso 1)
Al empleado se le entergan 116.00 pesos para gastos comprobar
Dias depues , el empledo presenta facturas que amparan el gasto.
Las facturas presentadas son por 200.00, Rebasan el Gasto a comprobar
La diferencia, 84.00, No se le pagara al empleado
Se registra la CxP por los 200.00
Se crea una poliza de ajuste para descontar la diferencia, 84.00
POLIZA DE AJUSTE
Poliza tipo 3-Diario
COG | Cuenta | Subcuenta | Cargo | Abono |
|---|---|---|---|---|
xxx | 5138-Servicios oficiales ***(Depende del COG elegido) | IdEmpleado | -84.00 | |
xxx | 21121-Proveed x pagar a corto Plazo | IdEmpleado | -84.00 | |
xxx | 824-Pto Eg Comprometido | -84.00 | ||
xxx | 822-Pto Eg por ejercer | -84.00 | ||
xxx | 825-Pto Eg Devengado | -84.00 | ||
xxx | 824-Pto Eg Comprometido | -84.00 |