1.- Emitir un Cheque/Transferencia a favor de Empleado o Proveedor, que posteriormente comprobara
Ruta: FinanzasGob>>Bancos>>Emitir Cheque/Transferencia directa
...
Cuentas | Subcuenta | Cargo | Abono |
|---|---|---|---|
1123-Deudores diversos | IdEmpleado | 116.00 | |
1112-Bancos/Tesoreria | IdCuentaBancaria | 116.00 |
2.- Comprobacion de Gastos, Crear CxP
Dias despues el Empleado presenta facturas (XMLs) que amparan el Gasto/compra
...
COG | Cuenta | Subcuenta | Cargo | Abono |
|---|---|---|---|---|
xxx | 5138-Servicios oficiales ***(Depende del COG elegido) | IdEmpleado | 116.00 | |
xxx | 2112-Proveed x pagar a corto Plazo | IdEmpleado | 100.00 | |
xxx | 211733-IVA Retenc y contrib a pagar corto plazo | IdEmpleado | 16.00 | |
xxx | 824-Pto Eg Comprometido | 116.00 | ||
xxx | 822-Pto Eg por ejercer | 116.00 | ||
xxx | 825-Pto Eg Devengado | 116.00 | ||
xxx | 824-Pto Eg Comprometido | 116.00 |
3.- Ajustes y Reintegros
3.1.- El empleado gasto menos de lo que se le entrego en el paso 1.
...
Ver procedimiento: https://maineshelp.atlassian.net/l/cp/JYFUZtS4
4.- Aplicacion/Compensacion
Contabilidad Gob>>Aplicar Pagos a Adeudos>>Aplicar Pagos a Adeudos
...
Marca la poliza del paso 1) como Pagada
Marca la poliza del paso 2) como Saldada
Poliza de Aplicaión/compensación
COG | Cuenta | Subcuenta | Cargo | Abono |
|---|---|---|---|---|
xxx | 2112-Proveed x pagar a corto Plazo | IdEmpleado | 116.00 | |
xxx | 211733-IVA Retenc y contrib a pagar corto plazo | IdEmpleado | 16.00 | |
xxx | 1123-Deudores diversos | IdEmpleado | 100.00 | |
xxx | 1123-Deudores diversos | IdEmpleado | 16.00 | |
xxx | 826-Pto.Eg Ejercido | 116.00 | ||
xxx | 825-Pto Eg Devengado | 116.00 | ||
xxx | 827-Pt.Eg.Pagado | 116.00 | ||
xxx | 826-Pto.Eg Ejercido | 116.00 |
Consideraciones
Si el monto a comprobar es igual a la CxP, se aplica la compensacion,
Si el monto a comprobar es mayor a la CxP, se debe hacer previamente un reintegro , ver paso 3),
Si el monto a comprobar es meno a la CxP, se debe hacer previamente un ajuste, ver paso 3)
...